(资料图)
清华北大，不如胆子大，对于A股这种堪称野兽出没的丛林，有时候确实如此，暴虎冯河，需要的就是不畏高的精神，敢攻击的勇气。本日，人工智能的细分行业依然在风口上舞蹈。此外低迷了很长时间的白酒也超跌反弹。成交量万亿背后，市场机会依然在结构性热点的轮动切换中
英伟达朋友圈的A股们，就跟以前茅盾文学奖的《徐茂和他的女儿们》一样，火爆全场，站队是门技术活，这话真真没有问题。不从情绪层面说，英伟达作为深耕行业内的老黄牛选手，PC时代搞显卡，挖矿时代搞显卡，AI时代搞显卡，成功的前提是你一直在场。说回A股的相关公司本身，主要是英伟达的景气度下，产业开支正在提速，确实换来了真金白银的增量订单，今年的大经济环境下，需求比供给更重要。其中的光模块和处理器这些，已经不要太过傲娇。这里我们把剑桥科技作为情绪温度计，作为红军总司令，剑桥不歇其他品种也不歇，但切记，这些空中加油的战术，需要高度关注追高的风险，且时刻注意止损的必要
白酒行业今天久旱逢甘霖，是否否极泰来？怕还不是时候，过去几年白酒行业演绎了极致的量跌价增，高端酒控量提价，商业套路玩得很好，经销商与酒企作为利益共同体，严格把控供求格局。问题恰恰出在，花无百日好，白酒始终都是要拿来喝掉的，现在的白酒问题还在于部分一二线品种的动销和库存都出现了问题，一切还是为野蛮增长还债——数据显示，当前的白酒库存3万升，换成常规酒装，接近9亿瓶。除了茅台作为独一档存在，没有出现产品体系价格倒挂，其他基本都绕进去了。去库存是很痛苦的，白酒姑且看反抽，并无太多可操作性
本周，美帝的议息会议将如期召开，市场给出的预期是90%的可能，这次不再提升利率。美联储的经典名言：如果你听懂我说啥了，一定是没听懂我说啥，总之就是神神鬼鬼。欧美加息背景下，去年失控的通胀已经有了一个不错的恢复，但另一方面，高利率对需求的抑制总是客观的。虽然美国股市扛着加息，在年内走了一波六亲不认的灭绝行情，但我们也应该看到，七家头部公司的表现占了市场成交的大部，指数大涨，但消费，价值，周期都是下跌（咱大A的毛病是跟美国得了相反的病，A股指数基本被新能源这些绑票，反而今年个股机会略好）。说回美国加息这事，基本是尾声了，这次能这么扛，我也是万万没想到，割是注定割不到了，美国不加息，我们基本就能降息了，BUG就是短期要牺牲掉汇率的表现，但我们的实体应会得到一定程度的呵护，对资本市场，不是坏事
年内，有43家企业已经标住了退市，名单不断拉长，不良企业正在快速出清。新陈代谢，而不是只吃不拉，这是我们希望看到的一幕。接下来就该说人话了，试问？这种情况下，有无必要头铁坚持，死扛？回答是，现在再唱《死了都不卖》，那就是脑子有泡了。没有了，就是真没有了，这不是开玩笑，注册制的奠基之一，就是退市常态化，别羡慕美国每年百多家企业退市，在中国这也是很可能的。这种情况下，指望个人的一腔热血去肉搏，不现实了。注册制时代，迟早我们要关注起来ETF等指数基金的必要性，起码它还不至于宝马进去，单车出来，起码它不至于黑色裂变，血本无归，且长期看，沪深300，中证500等指数必然是要反应经济的稳健运行和发展的，海燕啊，你可长点心吧
很多人还是会问到那个亘古不变的刚性话题，今年的市场环境下，最看好哪些板块？这里我还是抛砖引玉，说错了大家不能板砖拍我。第一是一定要在降息周期，关注高股息品种，高股息背后，是稳定现金流，是利差流失的锁定，部分消费大白马，早已进入了我们关注的方向，其中双汇等基本面整体平稳的公司，股息合理，估值合理，可以跟踪。其二是景气度生变的公司，过去两年不好，今年正在悄然发生变化，这就又说到半导体，电子元器件之类了，市场的一致预期是下半年它们的库存和同比数据表现都将转好，这个预期值得跟踪验证进程。其三，我想说的就是偏主题的东西了，经济大势毕竟不很明朗，这样的基本面和流动性组合下，部分资金偏于短平快的主题，今年上半年的AI，就属于此类，当然了，既然是炒作，一定要灵魂和身体背离的时候，主题投资没有什么秘密，揣着明白装糊涂就行了，做不到，就不如不信
每年的端午，从节气上说，都是一年毒气最大的一段，端午在古代，略等于抗疫时间窗口，所以大家拿香囊，艾草这些，来做应对，清明烧纸，端午跳水，今年剧情不知道有没有不一样，但总归当下的底部区间和低迷区间，需要我们把根留住，从长计议
标签：
